先進 国 ハイ クオリティ 成長 株式 ファンド。 投資信託のモーニングスター|スナップショット[先進国ハイクオリティ成長株式F(H無)]

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(ヘッジあり):投資信託

先進 国 ハイ クオリティ 成長 株式 ファンド

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称: 未来の世界 先進国 は、世界の先進国株に投資をする投資信託です。 「世界の先進国で資産運用していきたい!」と考えている人向けの商品です。 モデルポートフォリオをみると、銘柄数がたったの 39銘柄しか組み入れられていません。 手数料の高い投資信託なので、キチンとリスクを把握した上で投資を考えましょう。 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンドとは 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界 先進国 は、世界の先進国株に投資をする投資信託です。 下の図の通り、世界株式市場の時価総額は、先進国が大部分を占めています。 先進国の株式市場は、新興国と比較すると緩やかな動きをしています。 運用プロセスは、以下の通りにおこないます。 銘柄は、以下の5つの観点をもとに総合的に判断しています。 未来の世界 先進国 は、『為替ヘッジあり』と『為替ヘッジなし』を選択できます。 為替ヘッジとは、為替の変動を限定的にすることです。 ちなみに『為替ヘッジあり』と『為替ヘッジなし』の間でスイッチングが可能です。 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンドの詳細はこちらです。 商品名 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド 購入時手数料 3. 24% 5千万円未満 1. 62% 5千万円以上1億円未満 0. 54% 1億円以上 スイッチング 手数料なし 換金時手数料 なし 信託財産留保額 0. 3% 信託報酬 年率 1. 836% 換金代金 換金申込受付日から起算して6営業日目 設定日 2019年1月31日設定 信託期間 2029年1月15日 決算日 毎年1月14日 ポートフォリオ 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンドのモデルポートフォリオはこちらです。 米国のシェアが半分以上占めているので、米国株式市場の動向によって基準価額は大きく動きます。 組入上位10銘柄のポートフォリオはこちらです。 ひとつの銘柄の組入比率が他の投資信託とくらべて高いことに注意しましょう。 コスト 手数料 は、こちらです。 ・ 購入時手数料 3. 24% ・ 信託報酬 年率 1. 836% ・ 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の 0. 3% 上記の通り、コストは比較的高めです。 例えば、未来の世界 先進国 を購入して3年間保有して売却した場合、コストは 9. 048%かかります。 048% パフォーマンスを予測 「未来の世界 先進国 」を運用するのは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント社です。 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント社の運用の腕をチェックしましょう。 今回は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの運用している2本の商品をインデックスファンドのパフォーマンスと比較しました。 ・ モルガンスタンレーグローバルプレミアム株式 ・ 未来の世界 新興国 モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン 「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン」は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント社の運用している世界各国の株が投資対象の投資信託です。 モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンのパフォーマンスをインデックスファンドと比較しました。 比較的パフォーマンスは良好ですね。 1% eMAXIS 日経 -0. 6% eMAXIS 新興国株 -9. 0% 未来の世界 新興国 「未来の世界 新興国 」は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント社の運用している新興国の株が投資対象の投資信託です。 未来の世界 新興国 のパフォーマンスを新興国株のインデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 まだ設定されてから半年ですが、投資する際の参考にしてください。 直近6カ月は新興国株の調子が悪かったですが、特に未来の世界 新興国 の基準価額は下がっているようです。 3% -6. 4% -10. 9% -1. 3% -4. 3% -4. 8% -3. 3% -5. 8% -4. 1% 販売会社 「未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド」は、以下の金融機関で購入することができます。 取扱っている金融機関は、みずほ証券だけです。 ・ 未来の世界は、世界の先進国株に投資する投資信託 ・ 運用をおこなうのはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント ・ ポートフォリオの銘柄数はたったの39銘柄 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界 先進国 は、世界の先進国株に投資をする投資信託です。 ポートフォリオの銘柄数をみると、たったの39銘柄です。 組入れる銘柄によっては大きく基準価額が変動する可能性があるので、注意してください。 関連資料 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド:『公式HP』 未来の世界 先進国 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド:『販売用資料』 注意事項 ・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません ・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません ・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします ・当サイトでは、債券についての情報を提供しています。 ブログランキングに参加しています。 他の投信ブログが気になる人はこちらもチェックしてください。

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年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 14. 58 -- -- -- カテゴリー 25. 73 -- -- -- カテゴリー 0. 【当サイトのご利用について】 当社がウェブサイト等で展開している投資信託、株式、ETFなどの比較検索、アナリストコラム、マーケットニュース、ポートフォリオ機能およびその他の情報などのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。 また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。 ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。 利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。 【リンク先サイトのご利用について】 モーニングスターウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。 リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。 その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。 【著作権等について】 著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社ならびにMorningstar,inc. またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。 ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

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『未来の世界(先進国)』先進国ハイクオリティ成長株式ファンドを徹底分析!

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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』の基本情報 投資対象は? まず未来の世界の投資対象は、持続可能な優位性を有し、 高い利益成長が期待されるハイクオリティ企業です。 現在の組入銘柄は 36銘柄となっており、上位5社は以下のようになっています。 1位のマスターカード、3位のアマゾン、5位のアルファベットは 誰もが知る有名企業ですので、説明は省きます。 2位のTAL EDUCATIONもよく目にする銘柄ですが、中国で 理数系を中心とした教育サービスを提供しています。 4位のDSVはデンマークに本社がある運輸会社でスカンジ ナビア地域において空運・海運で高いシェアを誇っています。 人によっては銘柄を絞り込みすぎて不安に思う方もいるかも しれませんが、私は逆に自信の表れだと思っていますので、 銘柄を絞り込むファンドは好きですね。 モルガン・スタンレー・インベストメントは1975年に設立 され、世界20か国で、株式・債券等の伝統的資産運用を 世界の投資家に提供しています。 純資産総額は? 未来の世界の純資産総額はどうなっているか見てみましょう。 純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた 資金の総額だと思ってください。 ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を 入れ替えることができなかったり、純資産総額が大きく減少 していると、ファンドの組み替えがうまくできず、予期せぬ マイナスを生む可能性がありますので、事前に確認すべき ポイントの1つです。 未来の世界の現在の純資産総額は約4300億円となっており、 着実に純資産総額を伸ばしています。 パフォーマンスも好調なので、当然の結果ですね。 そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より 高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資 判断をしなければなりません。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』の 実質コストは1. 購入時手数料 3. 参考にしてください。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』の評価分析 基準価格をどう見る? グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』 の現在の基準価額は19,000円程度です。 多くのファンドが2018年10月末に大きく下落して以来、 元の水準まで戻すことができていない中で、未来の世界は あっさりと高値を更新しています。 あとから利回りの評価もしますが、非常に素晴らしい運用が できていると言えますね。 文句のつけようがないパフォーマンス ですね。 ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解して いますか? もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。 平均利回り %ランク 1年 20. 標準偏差は? グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』の 標準偏差はカテゴリー内で平均的な水準です。 標準偏差自体は先進国株式や、国内株式とほぼ変わりませんが、 パフォーマンスは圧倒しています。 標準偏差から将来リターンがある程度予測できるのはご存じで しょうか? まだ計算方法を知らないと言う方はこの機会に覚えておいて くださいね。 標準偏差 %ランク 1年 17. 2018年はマイナスのリターンではあるものの、多くの ファンドが2桁の下落を見せる中で、健闘していたと 言えます。 マイナスを小さくし、リターンを大きく大きくという まさにお手本のような運用ができています。 年間利回り 2019年 18. 今回は、グローバル株式ファンドとして人気の高いと比較をしてみました。 結果は『未来の世界』の圧勝です。 これくらい差がつくと、 心置きなく、未来の世界を選択できますね。 そこで過去の最大下落率を見てみましょう。 確かに大きな下落幅ではありますが、上述のとおり、長期で 保有していれば、圧倒的なパフォーマンスが期待できます。 事前にどの程度下落するかを把握しておけば、大きな下落相場が 来ても、すぐに売却してしまわずに保有を続けることができる はずです。 最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかも しれません。 しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの 可能性を限りなく低くすることが可能です。 資金が流入しているということは、それだけこのファンドを購入 している人が多いということなので、評判がいいということです。 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド『未来の世界』は 2016年10月の新規設定以来、毎月資金が流入していました。 しかし、2019年に入り、資金の流出が起きる月もあります。 これだけのパフォーマンスなので、保有を続けるべきだと 思いますが、もったいないですね。 もちろん直接ファンドマネージャーにお会いして話が聞ける人は いいですが、そうでない人が大半です。 そのようなときに、どういった点を見るべきかというと、 長期の運用実績があるファンドについては、長期の運用 実績が参考になります。 (ファンドマネジャーが変わっていない場合) 一方で、そこまで長期の運用実績がない場合は別の方法で 確認できます。 それは相場が大きく下落したときに、下落幅を抑えられているかと そのあとどれくらい早く下落前の水準まで戻せているかです。 2018年10月末の暴落は多くのファンドに大ダメージを与え ましたが、未来の世界は数カ月で基準価額をもとの水準まで 戻しました。 これはかなり評価できるポイントだと思います。 インデックスファンドと比較しても、十分なパフォーマンスと なっていますので、投資対象として十分に候補になるでしょう。

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